蜂巢添汇纯债E(020706)
2025-11-24
1.1040
0.0181%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | -1.1200 | 1.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | -0.2100 | 1.6600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9200 | 0.7600 | 2.1600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.1400 | 2.1300 | 2.0100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.9300 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.9300 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | 0.0400 | 0.9000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | 0.0400 | 0.9000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5900 | 2.1900 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5900 | 2.1900 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.0100 | 3.3000 | 0.7100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.0100 | 3.3000 | 0.7100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3900 | -0.8800 | 0.4900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4500 | 0.9700 | 0.4800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3500 | 2.1800 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.6500 | 2.3500 | 0.3000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 2.1500 | -0.5100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 2.1500 | -0.5100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 3.2500 | -0.2100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 3.2500 | -0.2100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2100 | 0.2800 | -0.4900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8900 | 1.2100 | -0.3200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1800 | 1.3700 | -0.1900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.5500 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9200 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9200 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 1.0800 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 1.0800 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
