国寿安保泰裕债券C(020788)
2025-07-04
1.1559
0.0519%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3400 | -0.3900 | 0.7300 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.4300 | 1.2700 | 2.1600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 11.2100 | 5.1200 | 6.0900 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.6100 | 4.8500 | 6.7600 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0800 | 1.6600 | 1.4200 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0800 | 1.6600 | 1.4200 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.7500 | 4.3700 | 3.3800 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.7500 | 4.3700 | 3.3800 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2300 | 5.2600 | 5.9700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.2300 | 5.2600 | 5.9700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.5300 | 2.6700 | 1.8600 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.5200 | 3.8000 | 3.7200 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.9100 | 3.5400 | 4.3700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5200 | 0.1500 | -0.6700 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8600 | 1.1000 | 1.7600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8600 | 1.1000 | 1.7600 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2300 | 0.8500 | 2.3800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2300 | 0.8500 | 2.3800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
