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东方享悦90天滚动持有债券C(020851)

2025-07-24     1.0325-0.0484%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-06-30近三个月0.84000.8700-0.03000.03000.0800-0.0500
2025-06-30近六个月1.1300-0.07001.20000.03000.0900-0.0600
2025-06-30近一年2.08001.95000.13000.04000.0800-0.0400
2025-06-30成立至今3.13002.94000.19000.04000.0800-0.0400
2025-03-31近三个月0.2800-0.93001.21000.04000.0900-0.0500
2025-03-31近六个月1.25000.85000.40000.05000.0900-0.0400
2025-03-31近一年2.26001.95000.31000.04000.0800-0.0400
2025-03-31成立至今2.27002.05000.22000.04000.0800-0.0400
2024-12-31近三个月0.96001.8000-0.84000.05000.0800-0.0300
2024-12-31近三个月0.96001.8000-0.84000.05000.0800-0.0300
2024-12-31近六个月0.94002.0300-1.09000.05000.0800-0.0300
2024-12-31近六个月0.94002.0300-1.09000.05000.0800-0.0300
2024-12-31成立至今1.98003.0100-1.03000.04000.0700-0.0300
2024-12-31成立至今1.98003.0100-1.03000.04000.0700-0.0300
2024-09-30近三个月-0.02000.2200-0.24000.05000.0800-0.0300
2024-09-30近六个月1.00001.0900-0.09000.04000.0700-0.0300
2024-09-30成立至今1.01001.1900-0.18000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近一个月0.38000.5300-0.15000.01000.0200-0.0100
2024-06-30近三个月1.02000.86000.16000.02000.0600-0.0400
2024-06-30近三个月1.02000.86000.16000.02000.0600-0.0400
2024-06-30成立至今1.03000.96000.07000.02000.0500-0.0300
2024-06-30成立至今1.03000.96000.07000.02000.0500-0.0300