交银中债0-3年政金债指数C(020887)
2025-12-05
1.0123
0.0395%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4200 | -0.4200 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2000 | -0.4400 | 0.6400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.6400 | -0.6500 | 2.2900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.9600 | -0.6800 | 3.6400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | -0.0200 | 0.6400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | -0.0200 | 0.6400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | -1.0100 | 1.2000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | -1.0100 | 1.2000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.7000 | -0.4600 | 3.1600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.7000 | -0.4600 | 3.1600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3900 | -0.2600 | 3.6500 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3900 | -0.2600 | 3.6500 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -0.9900 | 0.5600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | -0.2100 | 1.6400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7000 | -0.3200 | 3.0200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7500 | -0.2400 | 2.9900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 0.7800 | 1.0900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 0.7800 | 1.0900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 0.5600 | 1.9400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 0.5600 | 1.9400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1900 | 0.7500 | 2.4400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1900 | 0.7500 | 2.4400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | -0.2300 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.1100 | 1.3600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3000 | -0.0300 | 1.3300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.1400 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.1200 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.1200 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6700 | 0.2000 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6700 | 0.2000 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
