东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914)
2025-11-25
1.0611
-0.0377%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4900 | -1.5000 | 1.0100 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9100 | -0.4500 | 1.3600 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.4500 | 0.5700 | 3.8800 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.1300 | 1.0200 | 4.1100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.3100 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | -0.1400 | 1.4100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2700 | -0.1400 | 1.4100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.6500 | 2.5600 | 3.0900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.6500 | 2.5600 | 3.0900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1300 | -1.1900 | 1.0600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.5100 | 1.0200 | 2.4900 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1800 | 1.4800 | 2.7000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.6500 | 2.2300 | 1.4200 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.6500 | 2.2300 | 1.4200 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3200 | 2.7000 | 1.6200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3200 | 2.7000 | 1.6200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6500 | 0.4500 | 0.2000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
