泰康瑞坤纯债债券A(021067)
2025-11-26
1.2797
-0.0937%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.8100 | -0.9300 | -0.8800 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.7000 | 0.7300 | -1.4300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.3800 | 2.9000 | -1.5200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.3900 | 5.7300 | -1.3400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.5000 | -0.1600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.6700 | -0.5400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.6700 | -0.5400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9500 | 1.0500 | -0.1000 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9500 | 1.0500 | -0.1000 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.3800 | 4.8000 | -0.4200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.3800 | 4.8000 | -0.4200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3100 | 6.7200 | -0.4100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3100 | 6.7200 | -0.4100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | -0.6100 | 0.4400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0900 | 2.1600 | -0.0700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.0200 | 4.8600 | 0.1600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.1200 | 4.9700 | 0.1500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 2.7900 | -0.5200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 2.7900 | -0.5200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3900 | 3.7100 | -0.3200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3900 | 3.7100 | -0.3200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3000 | 5.6200 | -0.3200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3000 | 5.6200 | -0.3200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9000 | 0.2000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.8600 | 2.6500 | 0.2100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9700 | 2.7500 | 0.2200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.7400 | 0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.7400 | 0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8500 | 1.8400 | 0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8500 | 1.8400 | 0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
