恒生前海恒荣纯债C(021071)
2025-07-17
1.0137
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.0600 | -0.4800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.2600 | -0.1400 | -0.1200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.4400 | 2.3600 | -0.9200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6400 | 3.2500 | -1.6100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8300 | -1.1900 | 0.3600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9300 | 1.0200 | -0.0900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.0500 | 2.1700 | -1.1200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 2.2300 | -0.4500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 2.2300 | -0.4500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 2.5000 | -0.8000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 2.5000 | -0.8000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 3.4000 | -1.5000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 3.4000 | -1.5000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2600 | -0.3400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1200 | 1.1400 | -1.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.6500 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2000 | 0.8800 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2000 | 0.8800 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
