融通增益债券D(021096)
2025-12-05
1.2975
0.0154%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3100 | -1.5000 | 1.1900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5900 | -0.4500 | 1.0400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.5400 | 0.5700 | 0.9700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.7000 | 2.0000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | -0.1400 | 1.3200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | -0.1400 | 1.3200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1600 | 2.3600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1600 | 2.3600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0200 | 3.5500 | -0.5300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.0200 | 3.5500 | -0.5300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2700 | -1.1900 | 1.4600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9500 | 1.0200 | -0.0700 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0400 | 2.3500 | -0.3100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.0900 | 2.4600 | -0.3700 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 2.2300 | -1.5600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 2.2300 | -1.5600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | 2.5000 | -1.5300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | 2.5000 | -1.5300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8200 | 3.7000 | -1.8800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8200 | 3.7000 | -1.8800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0800 | 1.3200 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1400 | 1.4300 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.6500 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0600 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0600 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8400 | 1.1700 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8400 | 1.1700 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
