渤海汇金2个月滚动持有债券发起A(021112)
2025-11-20
1.0418
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | -1.1200 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | -0.2100 | 1.2800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9600 | 0.7600 | 2.2000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.6400 | 1.3000 | 2.3400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9300 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9300 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | 0.0400 | 0.8900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | 0.0400 | 0.8900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 2.1900 | 1.0300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 2.1900 | 1.0300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.2700 | 2.4500 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.2700 | 2.4500 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | -0.8800 | 1.1000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 0.9700 | 0.9000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.5400 | 1.5100 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.8600 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.8600 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1500 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1500 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 2.4100 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 2.4100 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.2800 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6600 | 0.5400 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
