恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)
2026-01-16
1.0357
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | -1.3100 | 1.8300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.9200 | -0.3300 | 2.2500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.0200 | 0.4000 | 2.6200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.2900 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.9900 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.9900 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | -0.0500 | 2.1800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | -0.0500 | 2.1800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 1.7300 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 1.7300 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | -1.0300 | 1.7600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.0800 | 0.7200 | 0.3600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3500 | 1.7500 | -1.4000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3500 | 1.7500 | -1.4000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
