南方集利18个月持有债券E(021153)
2025-04-29
1.1947
0.1845%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1100 | -0.6100 | 0.7200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 2.3400 | -0.8100 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.2100 | 4.2400 | -2.0300 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 2.9600 | -1.5400 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 2.9600 | -1.5400 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1000 | 4.8800 | -2.7800 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1000 | 4.8800 | -2.7800 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6700 | 1.8600 | -1.1900 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
