华安鼎益债券E(021158)
2026-03-06
1.1543
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.0400 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.1000 | -1.4500 | 1.5500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.2200 | -1.5900 | 2.8100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 4.2300 | 2.0100 | 2.2200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3200 | -1.5000 | 1.1800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5800 | -0.4500 | 1.0300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3100 | 0.5700 | 1.7400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.8000 | 1.9700 | 1.8300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | -0.1400 | 1.2700 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | -0.1400 | 1.2700 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 2.3600 | 0.6500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 2.3600 | 0.6500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.1400 | 3.5200 | 0.6200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.1400 | 3.5200 | 0.6200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | -1.1900 | 1.4100 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 1.0200 | 0.7000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1400 | 2.3500 | 0.7900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.2000 | 2.4300 | 0.7700 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 2.2300 | -0.7300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 2.2300 | -0.7300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 2.5000 | -0.6400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 2.5000 | -0.6400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9700 | 3.6600 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9700 | 3.6600 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.2600 | 0.1000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4600 | 1.3900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.6500 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
