鑫元中短债D(021163)
2025-10-13
1.1755
0.0170%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7100 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7100 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 0.6900 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 0.6900 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 2.1700 | -0.8500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 2.1700 | -0.8500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2600 | -0.0300 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6600 | 1.4400 | -0.7800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 1.1400 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 1.1400 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 1.4700 | -1.0700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 1.4700 | -1.0700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.4200 | 0.3300 | -0.7500 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
