中银中高等级债券E(021193)
2025-07-25
1.1162
-0.0627%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.0600 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6400 | -0.1400 | 0.7800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.4300 | 2.3600 | 1.0700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.8000 | 3.3900 | 1.4100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5900 | -1.1900 | 0.6000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9000 | 1.0200 | 0.8800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.5300 | 2.3000 | 1.2300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 2.2300 | 0.2700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 2.2300 | 0.2700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7800 | 2.5000 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7800 | 2.5000 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1400 | 3.5300 | 0.6100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1400 | 3.5300 | 0.6100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6000 | 1.2700 | 0.3300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.6500 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 1.0100 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 1.0100 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
