汇添富均衡回报混合发起式A(021202)
2025-12-26
1.3374
0.0973%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 32.5100 | 13.7100 | 18.8000 | 1.0100 | 0.6500 | 0.3600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 37.1200 | 15.6100 | 21.5100 | 1.2700 | 0.8900 | 0.3800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 36.5200 | 17.5200 | 19.0000 | 1.1400 | 0.9800 | 0.1600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 41.1800 | 30.2300 | 10.9500 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.3300 | 2.4200 | 1.9100 | 0.6700 | 0.5400 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.4800 | 1.6700 | 1.8100 | 1.4900 | 1.0900 | 0.4000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.4800 | 1.6700 | 1.8100 | 1.4900 | 1.0900 | 0.4000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.5600 | 4.2000 | 2.3600 | 1.3000 | 0.9700 | 0.3300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.5600 | 4.2000 | 2.3600 | 1.3000 | 0.9700 | 0.3300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.6000 | 17.1000 | -10.5000 | 1.0100 | 1.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.6000 | 17.1000 | -10.5000 | 1.0100 | 1.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.5400 | 14.5300 | -7.9900 | 0.9900 | 1.0800 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.5400 | 14.5300 | -7.9900 | 0.9900 | 1.0800 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.9800 | 2.4900 | 0.4900 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.4400 | 1.6500 | -2.0900 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.9600 | 12.6500 | -9.6900 | 0.7800 | 1.0800 | -0.3000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.3200 | -0.8200 | -2.5000 | 0.8800 | 1.2400 | -0.3600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.3200 | -0.8200 | -2.5000 | 0.8800 | 1.2400 | -0.3600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.0400 | 12.3800 | -12.3400 | 0.6500 | 1.2100 | -0.5600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.0400 | 12.3800 | -12.3400 | 0.6500 | 1.2100 | -0.5600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.0200 | 9.9100 | -9.9300 | 0.6200 | 1.1600 | -0.5400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.0200 | 9.9100 | -9.9300 | 0.6200 | 1.1600 | -0.5400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.4700 | 13.3100 | -9.8400 | 0.3000 | 1.1900 | -0.8900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4100 | 10.8200 | -7.4100 | 0.2700 | 1.1000 | -0.8300 |
