工银纯债债券D(021220)
2025-12-26
1.1766
0.0255%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3100 | 0.0000 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7200 | 0.9500 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.5400 | 2.5100 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.4600 | 3.7300 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.3000 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.9500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.9500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.0700 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.0700 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 2.8700 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 2.8700 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7800 | 3.7300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.7800 | 3.7300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0400 | 0.1200 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 1.5500 | 0.2600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7200 | 2.7500 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.4300 | 0.4300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.4300 | 0.4300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 1.7800 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 1.7800 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.7600 | 2.6300 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.7600 | 2.6300 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.3500 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8900 | 1.1900 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.4000 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | 0.8400 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | 0.8400 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
