富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)
2025-12-09
1.0679
0.0468%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2000 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7100 | 0.8200 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.5100 | 1.7700 | 0.7400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.9200 | 2.9900 | 0.9300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.6200 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.6200 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | 0.4700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | 0.4700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.1100 | 1.1200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.1100 | 1.1200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.0100 | 2.7900 | 1.2200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.0100 | 2.7900 | 1.2200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1900 | -0.1500 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 0.9500 | 0.8400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1900 | 2.1600 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 1.1000 | 0.8900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 1.1000 | 0.8900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6200 | 1.6300 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6200 | 1.6300 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3900 | 2.3100 | 1.0800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3900 | 2.3100 | 1.0800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.5300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3800 | 1.2000 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 0.6700 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 0.6700 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
