兴业聚利灵活配置混合C(021265)
2025-12-31
2.7648
-0.2669%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 21.7700 | 0.9500 | 20.8200 | 0.9000 | 0.0100 | 0.8900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 24.9200 | 1.8800 | 23.0400 | 1.1100 | 0.0100 | 1.1000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 30.6300 | 3.7500 | 26.8800 | 1.1600 | 0.0100 | 1.1500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 42.6600 | 5.3700 | 37.2900 | 1.1400 | 0.0100 | 1.1300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.8000 | 0.3200 | 3.4800 | 0.6000 | 0.0100 | 0.5900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.5900 | 0.9300 | 1.6600 | 1.3000 | 0.0100 | 1.2900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.5900 | 0.9300 | 1.6600 | 1.3000 | 0.0100 | 1.2900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.5300 | 1.8600 | 5.6700 | 1.0900 | 0.0100 | 1.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.5300 | 1.8600 | 5.6700 | 1.0900 | 0.0100 | 1.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 18.4700 | 3.7400 | 14.7300 | 1.2500 | 0.0100 | 1.2400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 18.4700 | 3.7400 | 14.7300 | 1.2500 | 0.0100 | 1.2400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.1600 | 4.4200 | 12.7400 | 1.1800 | 0.0100 | 1.1700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.1600 | 4.4200 | 12.7400 | 1.1800 | 0.0100 | 1.1700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.8200 | 0.9200 | 3.9000 | 0.8300 | 0.0100 | 0.8200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.5700 | 1.8700 | 2.7000 | 1.2000 | 0.0100 | 1.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 14.2000 | 3.4900 | 10.7100 | 1.1500 | 0.0100 | 1.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | 0.9400 | -1.1700 | 1.4700 | 0.0100 | 1.4600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | 0.9400 | -1.1700 | 1.4700 | 0.0100 | 1.4600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.1800 | 1.8900 | 8.2900 | 1.3900 | 0.0100 | 1.3800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.1800 | 1.8900 | 8.2900 | 1.3900 | 0.0100 | 1.3800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9600 | 2.5600 | 6.4000 | 1.2400 | 0.0100 | 1.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9600 | 2.5600 | 6.4000 | 1.2400 | 0.0100 | 1.2300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.4400 | 0.9400 | 9.5000 | 1.3200 | 0.0100 | 1.3100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.2100 | 1.6200 | 7.5900 | 1.0900 | 0.0100 | 1.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.2400 | 0.3100 | -2.5500 | 0.6000 | 0.0100 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.1100 | 0.6800 | -1.7900 | 0.6100 | 0.0100 | 0.6000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.1100 | 0.6800 | -1.7900 | 0.6100 | 0.0100 | 0.6000 |
