平安元利90天持有债券A(021409)
2025-07-11
1.0194
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | -1.0300 | 0.9200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0500 | 0.9900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.1200 | 1.7300 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 2.0500 | -0.8900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 2.0500 | -0.8900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 2.3200 | -1.2400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 2.3200 | -1.2400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 2.7900 | -1.5600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 2.7900 | -1.5600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2700 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0700 | 0.7300 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
