工银尊享短债债券D(021422)
2025-11-28
1.1453
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.3800 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7400 | 0.8900 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7700 | 1.7500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.4400 | 2.3600 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.5100 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.5100 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 0.7800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 0.7800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 1.6500 | 0.3700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 1.6500 | 0.3700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3900 | 1.9700 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.3900 | 1.9700 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 0.8500 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6800 | 1.4600 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.5800 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.5800 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.8700 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 0.8700 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 1.1800 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 1.1800 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.2900 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6600 | 0.6000 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3700 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3700 | 0.3100 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
