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永赢安怡30天持有期债券C(021444)

2025-09-30     1.04100.0192%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-06-30近一个月0.16000.2700-0.11000.01000.0300-0.0200
2025-06-30近三个月0.82000.9300-0.11000.03000.0800-0.0500
2025-06-30近三个月0.82000.9300-0.11000.03000.0800-0.0500
2025-06-30近六个月0.97000.04000.93000.03000.0900-0.0600
2025-06-30近六个月0.97000.04000.93000.03000.0900-0.0600
2025-06-30近一年3.39002.19001.20000.04000.0800-0.0400
2025-06-30近一年3.39002.19001.20000.04000.0800-0.0400
2025-06-30成立至今3.78002.67001.11000.04000.0800-0.0400
2025-06-30成立至今3.78002.67001.11000.04000.0800-0.0400
2025-03-31近三个月0.1600-0.88001.04000.03000.0900-0.0600
2025-03-31近六个月0.78000.9700-0.19000.02000.0900-0.0700
2025-03-31成立至今2.94001.73001.21000.04000.0800-0.0400
2024-12-31近三个月0.63001.8600-1.23000.02000.0800-0.0600
2024-12-31近三个月0.63001.8600-1.23000.02000.0800-0.0600
2024-12-31近六个月2.39002.15000.24000.05000.0800-0.0300
2024-12-31近六个月2.39002.15000.24000.05000.0800-0.0300
2024-12-31成立至今2.78002.63000.15000.05000.0800-0.0300
2024-12-31成立至今2.78002.63000.15000.05000.0800-0.0300
2024-09-30近三个月1.75000.28001.47000.07000.0800-0.0100
2024-09-30成立至今2.14000.76001.38000.06000.0700-0.0100