宏利半导体产业混合发起A(021510)
2025-11-21
1.6785
-4.1843%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 57.7900 | 39.9500 | 17.8400 | 1.9500 | 1.8500 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 58.0200 | 40.6600 | 17.3600 | 1.8100 | 1.7100 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 79.0400 | 71.8900 | 7.1500 | 1.8400 | 2.0700 | -0.2300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 93.8300 | 86.1100 | 7.7200 | 1.7500 | 2.1500 | -0.4000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 7.8100 | 4.4900 | 3.3200 | 1.0000 | 0.8700 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.5100 | -0.3600 | 1.5800 | 1.5100 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.5100 | -0.3600 | 1.5800 | 1.5100 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.2300 | 4.6800 | -1.4500 | 1.6500 | 1.6300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.2300 | 4.6800 | -1.4500 | 1.6500 | 1.6300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.8400 | 32.9800 | -10.1400 | 1.6600 | 2.2300 | -0.5700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.8400 | 32.9800 | -10.1400 | 1.6600 | 2.2300 | -0.5700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.0800 | 4.1500 | -1.0700 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 13.3000 | 22.2100 | -8.9100 | 1.8600 | 2.4100 | -0.5500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 22.6600 | 32.3100 | -9.6500 | 1.7000 | 2.4400 | -0.7400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.9200 | 17.3400 | -7.4200 | 1.9800 | 2.9000 | -0.9200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.9200 | 17.3400 | -7.4200 | 1.9800 | 2.9000 | -0.9200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 19.0000 | 27.0400 | -8.0400 | 1.6900 | 2.7400 | -1.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 19.0000 | 27.0400 | -8.0400 | 1.6900 | 2.7400 | -1.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.2600 | 8.2700 | -0.0100 | 1.2200 | 2.5500 | -1.3300 |
