路博迈安航90天持有债券C(021531)
2025-11-27
1.0294
-0.0485%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.9100 | -1.3400 | 0.4300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.3700 | -0.3900 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4900 | 0.5500 | 1.9400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.7300 | 0.8300 | 1.9000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.2800 | 0.3800 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.9700 | -0.4300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.9700 | -0.4300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0900 | -0.1100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0900 | -0.1100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 2.1600 | 1.5100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 2.1600 | 1.5100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6700 | 2.2000 | 1.4700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6700 | 2.2000 | 1.4700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4500 | -1.0600 | 0.6100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8700 | 0.9300 | 1.9400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1100 | 1.2200 | 1.8900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3400 | 2.0200 | 1.3200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3400 | 2.0200 | 1.3200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5800 | 2.2600 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5800 | 2.2600 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5800 | 2.3100 | 1.2700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5800 | 2.3100 | 1.2700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
