工银现代服务业混合C(021558)
2025-12-02
2.1410
-0.7878%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 22.7700 | 3.4800 | 19.2900 | 0.9200 | 0.3800 | 0.5400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 23.3100 | 5.7400 | 17.5700 | 1.0200 | 0.4900 | 0.5300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 16.3800 | 6.4600 | 9.9200 | 1.0900 | 0.6100 | 0.4800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 31.0300 | 17.3500 | 13.6800 | 1.0900 | 0.6600 | 0.4300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.7400 | 1.3900 | 1.3500 | 0.6700 | 0.3200 | 0.3500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 2.1800 | -1.7400 | 1.1100 | 0.5900 | 0.5200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 2.1800 | -1.7400 | 1.1100 | 0.5900 | 0.5200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.8000 | 1.0600 | -3.8600 | 0.9900 | 0.5600 | 0.4300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.8000 | 1.0600 | -3.8600 | 0.9900 | 0.5600 | 0.4300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.7300 | 13.3300 | -6.6000 | 1.1400 | 0.7200 | 0.4200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.7300 | 13.3300 | -6.6000 | 1.1400 | 0.7200 | 0.4200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.7300 | 13.4000 | -6.6700 | 1.1300 | 0.7100 | 0.4200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.7300 | 13.4000 | -6.6700 | 1.1300 | 0.7100 | 0.4200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.2200 | -1.1000 | -2.1200 | 0.8700 | 0.5300 | 0.3400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.6200 | 0.6800 | -6.3000 | 1.1500 | 0.7200 | 0.4300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.2600 | 10.9800 | -4.7200 | 1.1400 | 0.7500 | 0.3900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4700 | 1.8000 | -4.2700 | 1.3700 | 0.8700 | 0.5000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4700 | 1.8000 | -4.2700 | 1.3700 | 0.8700 | 0.5000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.8000 | 12.1400 | -2.3400 | 1.2700 | 0.8500 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.8000 | 12.1400 | -2.3400 | 1.2700 | 0.8500 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8000 | 12.2100 | -2.4100 | 1.2500 | 0.8400 | 0.4100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8000 | 12.2100 | -2.4100 | 1.2500 | 0.8400 | 0.4100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.5900 | 10.1600 | 2.4300 | 1.1500 | 0.8300 | 0.3200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.5900 | 10.2300 | 2.3600 | 1.1100 | 0.8000 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 |
