易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)
2025-11-26
1.0138
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.4100 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5600 | 0.9300 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.1600 | 1.8800 | -0.7200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.2100 | 1.9400 | -0.7300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.5200 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.5200 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | 0.8600 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | 0.8600 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 1.5200 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 1.5200 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1400 | 0.3300 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6000 | 0.9300 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6500 | 0.9900 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.6000 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.6000 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5100 | 0.6500 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5100 | 0.6500 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
