永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢安泽6个月持有债券A(021678)

2026-09-30 1.0656

-0.0375%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.4400	0.4700	0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近三个月	1.4400	0.4700	0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	2.0400	0.6500	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	2.0400	0.6500	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	2.4600	-0.5600	3.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2026-06-30	近一年	2.4600	-0.5600	3.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2026-06-30	成立至今	6.0000	0.8800	5.1200	0.1000	0.0800	0.0200
2026-06-30	成立至今	6.0000	0.8800	5.1200	0.1000	0.0800	0.0200
2026-03-31	近三个月	0.6000	0.1800	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近六个月	0.9200	0.1500	0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2026-03-31	近一年	2.8300	-0.2800	3.1100	0.1100	0.0700	0.0400
2026-03-31	成立至今	4.5000	0.4100	4.0900	0.1100	0.0800	0.0300
2025-12-31	近三个月	0.3200	-0.0300	0.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.3200	-0.0300	0.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2025-12-31	近六个月	0.4200	-1.2000	1.6200	0.1300	0.0700	0.0600
2025-12-31	近六个月	0.4200	-1.2000	1.6200	0.1300	0.0700	0.0600
2025-12-31	近一年	2.1400	-1.5700	3.7100	0.1200	0.0900	0.0300
2025-12-31	近一年	2.1400	-1.5700	3.7100	0.1200	0.0900	0.0300
2025-12-31	成立至今	3.8800	0.2300	3.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2025-12-31	成立至今	3.8800	0.2300	3.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2025-09-30	近三个月	0.1000	-1.1700	1.2700	0.1700	0.0700	0.1000
2025-09-30	近六个月	1.9000	-0.4300	2.3300	0.1400	0.0800	0.0600
2025-09-30	成立至今	3.5500	0.2600	3.2900	0.1200	0.1000	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.7900	0.2600	0.5300	0.0800	0.0300	0.0500
2025-06-30	近三个月	1.8000	0.7500	1.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.8000	0.7500	1.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2025-06-30	近六个月	1.7200	-0.3700	2.0900	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-06-30	近六个月	1.7200	-0.3700	2.0900	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-06-30	成立至今	3.4500	1.4400	2.0100	0.1000	0.1000	0.0000
2025-06-30	成立至今	3.4500	1.4400	2.0100	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三个月	-0.0800	-1.1100	1.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	成立至今	1.6200	0.6900	0.9300	0.1000	0.1100	-0.0100

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