海富通瑞福债券D(021769)
2025-12-04
1.1861
-0.0758%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3400 | -1.5000 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7400 | -0.4500 | 1.1900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9000 | 0.5700 | 2.3300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.1600 | 0.0300 | 2.1300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.3100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | -0.1400 | 1.1900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | -0.1400 | 1.1900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5100 | 1.5500 | 0.9600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5100 | 1.5500 | 0.9600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0300 | -1.1900 | 1.1600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1400 | 1.0200 | 1.1200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.4100 | 0.4800 | 0.9300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1700 | 2.2300 | -0.0600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1700 | 2.2300 | -0.0600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4500 | 1.6900 | -0.2400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4500 | 1.6900 | -0.2400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.7100 | -0.5300 | -0.1800 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
