农银双利回报债券D(021774)
2026-08-21
1.0912
-0.0458%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 1.7400 | -1.3600 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 1.6200 | -1.2400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 0.3800 | 1.9800 | -1.6000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 0.3800 | 5.7800 | -5.4000 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.1100 | 0.1100 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | -0.0800 | 0.0800 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 0.0000 | 1.3600 | -1.3600 | 0.0000 | 0.0900 | -0.0900 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 3.9700 | -3.9700 | 0.0000 | 0.1200 | -0.1200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.3500 | -0.3500 | 0.0000 | 0.0900 | -0.0900 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.3500 | -0.3500 | 0.0000 | 0.0900 | -0.0900 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 0.3000 | -0.3000 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 0.3000 | -0.3000 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 4.0900 | -4.0900 | 0.0000 | 0.1200 | -0.1200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 4.0900 | -4.0900 | 0.0000 | 0.1200 | -0.1200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.3200 | -0.3200 | 0.0000 | 0.0900 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.4400 | -1.4400 | 0.0000 | 0.0900 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.0000 | 2.1400 | -2.1400 | 0.0000 | 0.1200 | -0.1200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 4.0500 | -4.0500 | 0.0000 | 0.1300 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.5300 | -0.5300 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.1200 | -1.1200 | 0.0000 | 0.0800 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.1200 | -1.1200 | 0.0000 | 0.0800 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 3.7200 | -3.7200 | 0.0000 | 0.1300 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 3.7200 | -3.7200 | 0.0000 | 0.1300 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | -1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 0.1200 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.6900 | -0.6900 | 0.0000 | 0.1600 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 2.5700 | -2.5700 | 0.0000 | 0.1500 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.8800 | -1.8800 | 0.0000 | 0.1800 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.8800 | -1.8800 | 0.0000 | 0.1800 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 3.7900 | -3.7900 | 0.0000 | 0.1600 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 3.7900 | -3.7900 | 0.0000 | 0.1600 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 1.8700 | -1.8700 | 0.0000 | 0.1300 | -0.1300 |
