招商金鸿债券D(021775)
2025-12-05
1.2028
0.2751%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.5300 | -1.1200 | 3.6500 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 5.0200 | 0.8100 | 4.2100 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 6.3300 | 3.0600 | 3.2700 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.2900 | 4.3900 | 1.9000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.5900 | 0.5900 | 1.0000 | 0.1500 | 0.0400 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.4300 | 1.9500 | 0.4800 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.4300 | 1.9500 | 0.4800 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 1.1400 | 0.9600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 1.1400 | 0.9600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6600 | 5.5800 | -1.9200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6600 | 5.5800 | -1.9200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3200 | -0.7900 | 0.4700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2500 | 2.2300 | -0.9800 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.2100 | 3.5600 | -2.3500 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 3.0500 | -1.4700 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 3.0500 | -1.4700 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 4.3900 | -2.8600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 4.3900 | -2.8600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0400 | 1.3000 | -1.3400 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
