东海鑫兴30天持有债券C(021825)
2025-11-17
1.0355
0.0580%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8100 | -1.1200 | 0.3100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4800 | -0.2100 | 0.6900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.7200 | 0.7600 | 1.9600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.7700 | 0.3000 | 2.4700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 0.9300 | 0.3700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 0.9300 | 0.3700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 0.0400 | 1.5500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 0.0400 | 1.5500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6100 | 1.4400 | 2.1700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6100 | 1.4400 | 2.1700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | -0.8800 | 1.1600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2300 | 0.9700 | 1.2600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.2800 | 0.5100 | 1.7700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9400 | 1.8600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9400 | 1.8600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9900 | 1.4000 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9900 | 1.4000 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
