中海丰泽利率债C(021942)
2026-10-30
0.9894
-0.2621%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.3500 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2026-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 0.9500 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2026-09-30 | 近一年 | -0.4400 | 1.3100 | -1.7500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2026-09-30 | 成立至今 | -1.7700 | 1.5200 | -3.2900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.5900 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.5900 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -1.3300 | 0.8600 | -2.1900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -1.3300 | 0.8600 | -2.1900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -3.6300 | -0.4100 | -3.2200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -3.6300 | -0.4100 | -3.2200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | -2.5400 | 1.1600 | -3.7000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | -2.5400 | 1.1600 | -3.7000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -2.1800 | 0.2600 | -2.4400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -2.0700 | 0.3600 | -2.4300 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2026-03-31 | 近一年 | -3.7500 | -0.1900 | -3.5600 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | -3.3800 | 0.5600 | -3.9400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -2.3300 | -1.2600 | -1.0700 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -2.3300 | -1.2600 | -1.0700 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -2.6900 | -1.7300 | -0.9600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -2.6900 | -1.7300 | -0.9600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -1.2300 | 0.3000 | -1.5300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -1.2300 | 0.3000 | -1.5300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -2.4400 | -1.3500 | -1.0900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -1.7100 | -0.5400 | -1.1700 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -1.3400 | 0.2100 | -1.5500 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.8200 | -0.0700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.8200 | -0.0700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.3600 | -0.4800 | 0.1200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.3600 | -0.4800 | 0.1200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1300 | 1.5800 | -0.4500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1300 | 1.5800 | -0.4500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1000 | -1.2900 | 0.1900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.3800 | 0.7500 | -0.3700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
