中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)
2025-12-31
1.6100
-0.1922%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 24.3800 | 25.3800 | -1.0000 | 1.1600 | 1.2300 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.1200 | 21.5800 | 0.5400 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 14.4300 | 13.6100 | 0.8200 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 41.7200 | 40.9500 | 0.7700 | 1.4500 | 1.5000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.3400 | 2.6700 | 0.6700 | 0.5300 | 0.5400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.8200 | -3.0300 | 1.2100 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.8200 | -3.0300 | 1.2100 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.8000 | -2.0100 | 1.2100 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.8000 | -2.0100 | 1.2100 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 13.9400 | 12.4100 | 1.5300 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 13.9400 | 12.4100 | 1.5300 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -6.3000 | -6.5600 | 0.2600 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 16.0500 | 15.9300 | 0.1200 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.2600 | -7.5300 | 0.2700 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.2600 | -7.5300 | 0.2700 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.8600 | 14.7200 | 0.1400 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.8600 | 14.7200 | 0.1400 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
