汇添富中债7-10年国开债D(022025)
2025-11-24
1.2325
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.6400 | -1.7700 | 0.1300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.0400 | -0.8900 | 0.9300 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.7500 | 1.2400 | 2.5100 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.9800 | 1.1100 | 2.8700 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.3300 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 0.9000 | 0.8000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 0.9000 | 0.8000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | -0.6200 | 1.2300 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | -0.6200 | 1.2300 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.7100 | 2.9300 | 2.7800 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.7100 | 2.9300 | 2.7800 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0800 | -1.5000 | 0.4200 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.7100 | 2.1400 | 1.5700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.9400 | 2.0100 | 1.9300 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.8400 | 3.7000 | 1.1400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.8400 | 3.7000 | 1.1400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0600 | 4.2000 | 1.8600 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0600 | 4.2000 | 1.8600 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0700 | 3.5700 | 1.5000 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0700 | 3.5700 | 1.5000 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.4800 | 0.7200 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.4700 | 1.6400 | 1.8300 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.2200 | -0.1300 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
