天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)
2026-01-14
1.1384
0.1231%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.2700 | 2.0400 | 1.2300 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 14.0900 | 10.6300 | 3.4600 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 16.3300 | 13.6300 | 2.7000 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 20.8300 | 26.4800 | -5.6500 | 1.1700 | 1.2400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.1200 | 2.4500 | 0.6700 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.4700 | 8.4200 | 2.0500 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.4700 | 8.4200 | 2.0500 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.9600 | 8.8200 | 2.1400 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.9600 | 8.8200 | 2.1400 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.0000 | 23.9500 | -6.9500 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.0000 | 23.9500 | -6.9500 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.3700 | 0.0700 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9600 | 2.7100 | -0.7500 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.9100 | 14.3300 | -8.4200 | 1.1400 | 1.2500 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 2.3300 | -0.8200 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 2.3300 | -0.8200 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4400 | 13.9100 | -8.4700 | 1.4000 | 1.5600 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4400 | 13.9100 | -8.4700 | 1.4000 | 1.5600 | -0.1600 |
