天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073)
2026-02-10
1.2004
0.6034%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.2600 | -1.2600 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 3.2200 | 3.3300 | -0.1100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 14.5900 | 12.4400 | 2.1500 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 20.7500 | 28.0700 | -7.3200 | 1.1100 | 1.1700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.2300 | 2.0400 | 1.1900 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 14.1500 | 10.6300 | 3.5200 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 16.2600 | 13.6300 | 2.6300 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 20.7600 | 26.4800 | -5.7200 | 1.1700 | 1.2400 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.2500 | 2.4500 | 0.8000 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.5800 | 8.4200 | 2.1600 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.5800 | 8.4200 | 2.1600 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.0100 | 8.8200 | 2.1900 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.0100 | 8.8200 | 2.1900 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 16.9800 | 23.9500 | -6.9700 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 16.9800 | 23.9500 | -6.9700 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | 0.3700 | 0.0200 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 2.7100 | -0.8600 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.7900 | 14.3300 | -8.5400 | 1.1400 | 1.2500 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 2.3300 | -0.8800 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 2.3300 | -0.8800 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3800 | 13.9100 | -8.5300 | 1.4000 | 1.5600 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3800 | 13.9100 | -8.5300 | 1.4000 | 1.5600 | -0.1600 |
