国泰丰鑫纯债债券C(022113)
2025-11-26
1.0057
-0.0398%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2000 | -0.9200 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5600 | 0.8200 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.1500 | 2.8700 | -0.7200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.9200 | 2.9000 | -0.9800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.5300 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.7500 | -0.9900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.7500 | -0.9900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 1.0800 | -0.2100 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 1.0800 | -0.2100 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 3.8500 | -1.7300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 3.8500 | -1.7300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1100 | -0.6600 | 0.7700 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5700 | 2.0300 | -0.4600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3500 | 2.0600 | -0.7100 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 2.7100 | -1.2500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 2.7100 | -1.2500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2400 | 2.7300 | -1.4900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2400 | 2.7300 | -1.4900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.2300 | 0.0300 | -0.2600 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
