中欧中短债债券发起D(022117)
2025-12-26
1.0698
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7500 | 0.8900 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.2400 | 1.7900 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.0500 | 1.7900 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8500 | 0.4700 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8500 | 0.4700 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 1.5400 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 1.5400 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | -0.1700 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 0.8900 | 0.5900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.2900 | 0.9000 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.0600 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.0600 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1200 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.1200 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.1900 | 0.0000 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
