鹏华金利债券D(022142)
2025-11-19
1.0256
-0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4300 | -1.4200 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.4200 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.6700 | 0.5600 | 2.1100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.4900 | 0.0000 | 2.4900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9600 | -0.1200 | 1.0800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9600 | -0.1200 | 1.0800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 1.4400 | 1.4900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 1.4400 | 1.4900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0400 | -1.1200 | 1.0800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0800 | 0.9800 | 1.1000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9100 | 0.4200 | 1.4900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9500 | 1.5600 | 0.3900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9500 | 1.5600 | 0.3900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.1700 | -0.5500 | 0.3800 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
