交银裕隆纯债债券D(022155)
2025-11-28
1.2320
0.0325%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4100 | -1.5000 | 1.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7000 | -0.4500 | 1.1500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9400 | 0.5700 | 1.3700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.4800 | -0.3000 | 1.7800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | -0.1400 | 1.0300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | -0.1400 | 1.0300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 1.2100 | 0.6900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 1.2100 | 0.6900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | -1.1900 | 0.9700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2400 | 1.0200 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7700 | 0.1500 | 0.6200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 2.2300 | -0.7700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 2.2300 | -0.7700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0000 | 1.3500 | -0.3500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0000 | 1.3500 | -0.3500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.4600 | -0.8600 | 0.4000 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
