万家玖盛D(022183)
2025-12-01
1.0123
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6700 | -1.1200 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | -0.2100 | 0.2100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.3000 | 0.7600 | 0.5400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.1800 | 0.1700 | 1.0100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9300 | -0.2600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.9300 | -0.2600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.3200 | 0.0400 | -0.3600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.3200 | 0.0400 | -0.3600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 1.3000 | 0.5600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 1.3000 | 0.5600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9900 | -0.8800 | -0.1100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3000 | 0.9700 | 0.3300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.1800 | 0.3700 | 0.8100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3100 | 1.8600 | 0.4500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3100 | 1.8600 | 0.4500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1800 | 1.2600 | 0.9200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1800 | 1.2600 | 0.9200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.1300 | -0.5900 | 0.4600 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
