鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)
2025-11-17
1.0185
0.0196%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2000 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6500 | 0.8200 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.1000 | 1.7700 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.0500 | 1.7100 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.6200 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.6200 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3400 | 0.4700 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3400 | 0.4700 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 1.5100 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 1.5100 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3900 | -0.1500 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4400 | 0.9500 | 0.4900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3900 | 0.8900 | 0.5000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 1.1000 | 0.7400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 1.1000 | 0.7400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7900 | 1.0400 | 0.7500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7900 | 1.0400 | 0.7500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0500 | -0.0600 | 0.0100 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
