中信保诚乾元30天持有债券C(022214)
2026-10-16
1.0442
0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.6000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.6000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.3200 | 0.9000 | 0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.3200 | 0.9000 | 0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.1900 | -0.3500 | 2.5400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.1900 | -0.3500 | 2.5400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.4000 | -0.2400 | 3.6400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.4000 | -0.2400 | 3.6400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.1500 | 0.3700 | 0.7800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.1700 | 0.0400 | 2.1300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 2.6000 | -0.8300 | 3.4300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.0800 | 0.5300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.0800 | 0.5300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8600 | -1.2400 | 2.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8600 | -1.2400 | 2.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.9900 | -1.2800 | 3.2700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.9900 | -1.2800 | 3.2700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.0500 | -1.1200 | 3.1700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.0500 | -1.1200 | 3.1700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | -1.3100 | 1.5600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.0100 | -0.3300 | 1.3400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.4300 | -1.2000 | 2.6300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.9900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.9900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | -0.0500 | 1.1700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | -0.0500 | 1.1700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1800 | 0.1100 | 1.0700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1800 | 0.1100 | 1.0700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3600 | -1.0300 | 1.3900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.4200 | -0.8700 | 1.2900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
