金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)
2025-12-25
1.0994
-0.0909%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8300 | 0.1100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.5200 | -0.7600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9200 | 4.2700 | -1.3500 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.5900 | 4.9100 | -1.3200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.7000 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.6700 | -0.8600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.6700 | -0.8600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 1.0100 | -0.1000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 1.0100 | -0.1000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 4.0500 | -1.4300 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 4.0500 | -1.4300 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.6500 | 0.7400 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 1.7100 | -0.5800 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.8000 | 2.3400 | -0.5400 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 2.3800 | -1.3400 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 2.3800 | -1.3400 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7000 | 3.0100 | -1.3100 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7000 | 3.0100 | -1.3100 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6600 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
