平安金管家货币D(022249)
2025-12-04
0.3569
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3485 | 0.3450 | 0.0035 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7314 | 0.6863 | 0.0451 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.5494 | 1.3688 | 0.1806 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.5732 | 1.3875 | 0.1857 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1230 | 0.1125 | 0.0105 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3816 | 0.3413 | 0.0403 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3816 | 0.3413 | 0.0403 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7800 | 0.6788 | 0.1012 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7800 | 0.6788 | 0.1012 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2204 | 1.0425 | 0.1779 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2204 | 1.0425 | 0.1779 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3970 | 0.3375 | 0.0595 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8120 | 0.6825 | 0.1295 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8356 | 0.7013 | 0.1343 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0008 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4134 | 0.3450 | 0.0684 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4134 | 0.3450 | 0.0684 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4369 | 0.3638 | 0.0731 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4369 | 0.3638 | 0.0731 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0235 | 0.0188 | 0.0047 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 |
