中欧诚悦债券C(022265)
2025-11-28
1.0276
0.2439%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -3.6200 | -1.5000 | -2.1200 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -2.1900 | -0.4500 | -1.7400 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.3300 | 0.3300 | 0.0000 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.3100 | 0.0100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.0600 | 0.4200 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.0600 | 0.4200 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | -0.1400 | 0.6100 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | -0.1400 | 0.6100 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.1000 | 1.8600 | 2.2400 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.1000 | 1.8600 | 2.2400 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9900 | -1.1900 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.5800 | 0.7800 | 1.8000 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 2.0000 | 1.6100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6100 | 2.0000 | 1.6100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
