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基金概况
财务数据
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525)
2025-12-03
1.8380
0.1417%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.3800 | 7.6100 | -0.2300 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 25.0700 | 25.3400 | -0.2700 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 20.8200 | 21.0300 | -0.2100 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.5400 | 5.5900 | -0.0500 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.4700 | 16.4700 | 0.0000 | 2.1700 | 2.1700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.4700 | 16.4700 | 0.0000 | 2.1700 | 2.1700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.7800 | 7.2100 | -0.4300 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.7800 | 7.2100 | -0.4300 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.5100 | 12.4700 | 0.0400 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.5100 | 12.4700 | 0.0400 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -8.3200 | -7.9500 | -0.3700 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -3.4000 | -3.4400 | 0.0400 | 1.2900 | 1.2800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3700 | 4.9000 | 0.4700 | 1.1500 | 1.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3700 | 4.9000 | 0.4700 | 1.1500 | 1.1200 | 0.0300 |
