天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)
2025-11-27
1.1114
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.3800 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | 0.8700 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.9600 | 1.5800 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.4900 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.4900 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6200 | 1.2000 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.6200 | 1.2000 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.2800 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9600 | 0.7000 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.7500 | 0.4100 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.7500 | 0.4100 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
