天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532)
2026-03-04
1.1136
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.3700 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8100 | 0.7500 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.0200 | 1.8300 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.3800 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.4800 | 1.4600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.4900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.4900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 0.7800 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 0.7800 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 1.0700 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 1.0700 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | 0.2800 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.5800 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5100 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5100 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
