天弘优利短债发起D(022552)
2026-02-13
1.1046
0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.3700 | 0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8000 | 0.7500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.7300 | 1.5300 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.2600 | 1.9100 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.3800 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.6100 | 1.5300 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.4800 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.4800 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 0.7700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 0.7700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4500 | 1.1500 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4500 | 1.1500 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7900 | 0.6700 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5200 | 0.3700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5200 | 0.3700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
