天弘优利短债发起E(022553)
2025-12-31
1.0973
0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.3800 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6500 | 0.8600 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.2000 | 1.4600 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.4800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.4800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1200 | 1.0700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1200 | 1.0700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.5500 | 0.5900 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 0.3000 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 0.3000 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
